Quỹ đóng là gì? Danh sách các quỹ đóng ở Việt Nam hiện nay

Quỹ đóng là gì?

Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. Hiểu đơn giản, quỹ đóng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng nhưng chứng chỉ quỹ đó không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Quy định của Luật chứng khoán về Quỹ đóng

1. Việc tăng vốn của quỹ đóng phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đáp ứng các điều kiện sau đây:

• Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán có quy định việc tăng vốn của quỹ;
• Lợi nhuận của quỹ trong năm liền trước năm đề nghị tăng vốn phải là số dương;
• Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 02 năm, tính đến thời điểm đề nghị tăng vốn;
• Phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng phải được Đại hội nhà đầu tư thông qua.

2. Chứng chỉ quỹ đóng chỉ được phát hành cho nhà đầu tư hiện hữu của quỹ thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ đóng được chuyển nhượng. Trường hợp nhà đầu tư hiện hữu không mua hết quyền mua thì được phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài.
3. Việc thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ đóng phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đáp ứng các điều kiện sau đây:

• Việc thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua;
• Trường hợp gia hạn thời hạn hoạt động, giá trị tài sản ròng của quỹ tại kỳ định giá gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ gia hạn không thấp hơn 50 tỷ đồng.

Danh sách các quỹ đóng ở Việt Nam hiện nay

Theo thông tin trên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, hiện nay có 4 quỹ đóng nhưng đều trong tình trạng đang giải thể.

Thông tin chi tiết về các quỹ đóng hiện nay

1- Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (PRUBF1)

• Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (PRUBF1)
• Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (PRUBF1)
• Tên tiếng Anh: PRUBF1
• Tên viết tắt: PRUBF1
• Loại quỹ: Quỹ Đóng
• Vốn điều lệ: 500.000.000.000 VNĐ
• Công ty quản lý quỹ: Công ty Prudential Việt Nam
• Ngân hàng giám sát: HSBC chi nhánh Tp. HCM
• Tình trạng hoạt động: Đang giải thể
• Giấy phép thành lập và hoạt động: GCN đăng ký lập quỹ số 06/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 5/10/2006

2- Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB

• Tên quỹ: Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB
• Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB
• Tên tiếng Anh: ACB Growth
• Tên viết tắt: ACBGF
• Loại quỹ: Quỹ đóng
• Vốn điều lệ: 240.800.000.000 VNĐ
• Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH QLQ MTV ACB
• Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP MTV Standard Chartered Việt Nam
• Tình trạng hoạt động: Đang giải thể
• Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 01/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/6/2011

3- Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife

• Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife
• Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife
• Tên tiếng Anh: MAFPF1
• Tên viết tắt: MAFPF1
• Loại quỹ: Quỹ đóng
• Vốn điều lệ: 214.090.000.000 VNĐ
• Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH QLQ MTV ACB
• Ngân hàng giám sát: HSBC
• Tình trạng hoạt động: Đang giải thể

4- Quỹ Đầu tư Chứng khoán Hà Nội

• Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Hà Nội
• Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Hà Nội
• Tên tiếng Anh: Ha Noi Fund
• Tên viết tắt: HNF
• Loại quỹ: Quỹ đóng
• Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ
• Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
• Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam
• Tình trạng hoạt động: Đang giải thể
• Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 07/UBCK-TLQTV do UBCKNN cấp ngày 17/11/2006